Microsoft (NASDAQ:MSFT) ปัจจุบันตั้งอยู่ระหว่างเส้นเคลื่อนไหวเฉลี่ย 50 วันและ 200 วัน ซึ่งสัญญาณว่ามีโอกาสสําหรับกลยุทธ์ iron condor เหล็กนกแก้วเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งหวังกําไรจากการลดลงของความผันผวนที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่คาดว่าหุ้นจะอยู่ในช่วงราคาที่เฉพาะเจาะจง
นี่คือการวิเคราะห์แนวคิดการซื้อขาย iron condor:
- กลยุทธ์ Iron Condor: Iron condor รวม bull put spread และ bear call spread ไว้ด้วยกัน ออกแบบมาเพื่อได้ประโยชน์จากการสลายตัวตามเวลา ในขณะเดียวกันเดิมพันว่าหุ้นจะมีเสถียรภาพภายในช่วงที่กําหนด
- Bull Put Spread: โดยใช้สิทธิเลือกที่มีกําหนดส่งมอบเดือนตุลาคม คนหนึ่งอาจขายสิทธิเลือกขาย $295 และซื้อสิทธิเลือกขาย $290 ในเวลาเดียวกัน การกระจายนี้สามารถทําได้ประมาณ $0.50
- Bear Call Spread: ในทํานองเดียวกัน bear call spread เกี่ยวข้องกับการขายสิทธิเลือกซื้อ $340 และซื้อสิทธิเลือกซื้อ $345 การกระจายนี้ก็สามารถสถาปนาได้ประมาณ $0.50
- เบี้ยประกัน: Iron condor จะสร้างเบี้ยประกันรวมประมาณ $1.00 ต่อสัญญาหรือ $100 ในรายได้จากเบี้ยประกัน
- โซนกําไร: โซนกําไรสําหรับ iron condor นี้อยู่ระหว่าง $294 และ $341 กําหนดโดยการเพิ่มหรือลบเบี้ยประกันที่ได้รับจากการขายสิทธิเลือก
- ความเสี่ยงสูงสุด: ด้วยการกระจายทั้งสองมีความกว้าง $5 และพิจารณาเบี้ยประกันที่ได้รับ ($100) ความเสี่ยงสูงสุดในการซื้อขายนี้คือ $400
- ศักยภาพในการทํากําไร: บทความระบุว่าการซื้อขาย iron condor นี้มีศักยภาพในการทํากําไร 25% การคํานวณนี้มาจากการแบ่งเบี้ยประกันที่ได้รับ ($100) ด้วยความเสี่ยงสูงสุด ($400)
- การจัดการความเสี่ยง: มีการเสนอแนะวิธีการจัดการความเสี่ยงสองวิธี วิธีหนึ่งคือการตั้งการหยุดขาดทุนเท่ากับเบี้ยประกันที่ได้รับ ซึ่งในกรณีนี้จะเป็นประมาณ $100 อีกวิธีหนึ่งคือการสถาปนาจุดออกจากกราฟ เช่น ปิดหรือปรับการซื้อขายหากหุ้นเคลื่อนไหวนอกระดับเฉพาะ (เช่น $300 ด้านล่าง และ $330 ด้านบน)
สิ่งสําคัญคือการซื้อขายสิทธิเลือกมีความเสี่ยง และนักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คําแนะนําการซื้อขาย โปรดทําการตรวจสอบอย่างละเอียดและปรึกษาที่ปรึกษาการเงินก่อนตัดสินใจลงทุนใด ๆ
เกี่ยวกับ Microsoft เป็นบริษัทรายใหญ่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ครองตลาดซอฟต์แวร์ PC และเสนอซอฟต์แวร์ผลิตภาพการทํางานและโซลูชันบนคลาวด์ที่ได้รับความนิยมผ่าน Microsoft 365 และ Azure ผลประกอบการของหุ้นควรพิจารณาร่วมกับแนวโน้มตลาดกว้างและสุขภาพพื้นฐานของบริษัทเมื่อประเมินโอกาสในการซื้อขาย