เดอะชีสเค้กแฟคทอรี่: ความเพลิดเพลินทางประสาทสัมผัส แต่หุ้น CAKE กําลังจะไปทางไหน

การได้ลิ้มรสชีสเค้กจาก Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) นั้นเป็นความสุขที่หลายคนแบ่งปันกัน แต่เมื่อมาดูหุ้น CAKE กลับมีประเด็นทางการเงินที่น่าสงสัย มาดูรายละเอียดของหุ้น CAKE กันและสํารวจกิจกรรมตราสารออปชั่นล่าสุดที่ดึงดูดความสนใจ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจและหุ้น CAKE

สิ่งที่สําคัญคือต้องยอมรับว่าความท้าทายทางเศรษฐกิจในอนาคตนั้นไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะของ Cheesecake Factory เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อหุ้น CAKE ชาวอเมริกันมีหนี้บัตรเครดิตกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจ แต่ก็เป็นจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นได้ การเลิกจ้างงานจากบริษัทต่างๆ ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและอัตราเงินเฟ้อที่ยังไม่ลดลง ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ นําไปสู่การระมัดระวังในการใช้จ่ายของผู้บริโภคและส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

หุ้น CAKE ถือเป็นหุ้น “ฟุ่มเฟือย” ในโลกการลงทุน และหากสภาวะเศรษฐกิจย่ําแย่ลง ผู้บริโภคอาจเลือกตัวเลือกการรับประทานอาหารที่ประหยัดกว่าหรือแม้กระทั่งกลับมาปรุงอาหารที่บ้าน ในสถานการณ์เช่นนั้น ธุรกิจของ Cheesecake Factory อาจได้รับผลกระทบจากการลดระดับลงไปใช้สินค้าที่ถูกกว่า

กิจกรรมตราสารออปชั่นสําหรับหุ้น CAKE

ถึงแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ก็มีกิจกรรมที่บ่งชี้ถึงความมั่นใจในการซื้อขายหุ้น CAKE ในตลาดตราสารออปชั่นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน หุ้น CAKE เป็นที่สนใจจากปริมาณการซื้อขายตราสารออปชั่นที่ผิดปกติ ด้วยปริมาณ 2,999 สัญญา เทียบกับ open interest ที่ 22,032 สัญญา ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาอย่างมีนัยสําคัญ บ่งชี้ถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้น

สิ่งที่น่าสนใจคือลักษณะของตราสารออปชั่นเหล่านี้ ตราสารออปชั่นแบบคอลล์ที่เดิมพันว่าราคาหุ้นจะขึ้น มีจํานวน 2,794 สัญญา ซึ่งมากกว่าตราสารออปชั่นแบบพุทที่มีเพียง 205 สัญญา ส่งผลให้อัตราส่วนปริมาณการซื้อขายพุทต่อคอลล์อยู่ที่ 0.07 ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณบวกอย่างแรง

อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องพิจารณาว่าเมื่อนักลงทุนขาย (หรือเขียน) ตราสารออปชั่น นัยยะมักจะตรงข้ามกับการซื้อตราสารออปชั่น ผู้ซื้อคอลล์หวังให้ราคาหุ้นขึ้น ในขณะที่ผู้ขายคอลล์ต้องการให้ราคาหุ้นคงที่หรือลดลง

การเดิมพันใหญ่ของนักลงทุนสถาบัน

นักลงทุนสถาบันรายใหญ่ทําการเคลื่อนไหวที่สําคัญโดยการซื้อตราสารออปชั่นแบบคอลล์ วันที่ 20 ตุลาคม 2023 ราคาใช้สิทธิ 30.00 ดอลลาร์ จํานวน 2,151 สัญญา ในวันอังคาร คิดเป็นประมาณ 98% ของปริมาณการซื้อขายคอลล์ทั้งหมดในวันนั้น บ่งชี้ถึงการเล่นที่มีความเชื่อมั