แคลการี, เอบี, 22 ก.ย. 2566 – SunStream สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในวันนี้เพื่อเตรียมการลงนามในเอกสารปรับโครงสร้างกับ Surterra Holdings, Inc. ที่ทําธุรกิจในชื่อ Parallel (“Parallel”) SunStream เป็นการร่วมทุนที่ได้รับการสนับสนุนโดย SNDL Inc. (Nasdaq: SNDL) (“SNDL”)
คาดว่า SunStream สหรัฐอเมริกา จะเป็นแพลตฟอร์มของสหรัฐฯ ที่มีนักลงทุนอิสระฝ่ายที่สามหนึ่งรายหรือมากกว่าซึ่งจะได้รับการบริหารจัดการและกํากับดูแลโดยเป็นอิสระ SunStream หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติของหน่วยงานกํากับดูแลและตลาดหลักทรัพย์ กําลังตรวจสอบโอกาสในการถือครองหลักทรัพย์แปลงสภาพได้แบบไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่มีส่วนร่วมใน SunStream สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะรวมถึงสิทธิในการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญหรือหลักทรัพย์ที่คล้ายคลึงกับหุ้นสามัญในอนาคตหากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด SNDL มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการใน SunStream สหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจจะเป็นซีอีโอของ SNDL คือ แซค จอร์จ
โครงสร้างของ SunStream สหรัฐอเมริกา ซึ่งขึ้นอยู่กับการอนุมัติของหน่วยงานกํากับดูแล อาจอนุญาตให้ SNDL มีส่วนร่วมในอนาคตในการเปลี่ยนหนี้อาวุโสบางส่วนที่ทําโดยบริษัทในเครือของ SunStream ที่กําลังปรับโครงสร้างอยู่ในขณะนี้ให้เป็นทุน โดยสอดคล้องกับกฎหมายรัฐบาลกลางและรัฐทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา โครงสร้างของ SunStream สหรัฐอเมริกา จะได้รับการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์แนสแดกในฐานะหน่วยงานกํากับดูแลที่จําเป็นสําหรับ SNDL ก่อนที่จะมีการดําเนินการ
“การปรับโครงสร้างการลงทุนในสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ใน SunStream เป็นโอกาสที่โดดเด่นในการปรับสมดุลความเสี่ยง-ผลตอบแทนของการลงทุนที่มีอยู่ของ SNDL” นายจอร์จกล่าว
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 Talladega LP ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนที่ถือหุ้นโดยบริษัทในเครือของ SunStream (“Talladega”) พร้อมกับเจ้าหนี้มีประกันอื่นๆ ของ Parallel ได้ลงนามในข้อตกลงยึดทรัพย์โดยเคร่งครัด (“ข้อตกลงยึดทรัพย์”) กับ Parallel และบริษัทย่อยบางแห่ง ตามข้อตกลงยึดทรัพย์ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดการทําธุรกรรม รวมถึงการอนุมัติของหน่วยงานกํากับดูแล CDXX TransCo, LLC (“TransactionCo”) จะยึดทรัพย์บางส่วนของการดําเนินงานกัญชาของ Parallel ใน ฟลอริดา, แมสซาชูเซตส์, เท็กซัส, และ เนวาดา ที่ถูกนําไปเป็นหลักประกันภายใต้ตราสารหนี้ที่มีอยู่ของ Parallel (รายการ “Parallel”) ในไตรมาสที่สองของปี 2566 รายได้สุทธิของ Parallel อยู่ที่ 52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 208 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อคิดเป็นรายปี
หลังจากปิดการทําธุรกรรม Parallel คาดว่า TransactionCo จะเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่จําเป็นต่อการดําเนิน